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南方金利:分红公告_搜狐新闻

原船驶往:南方金利:分赃公报

南方金利时限吐艳公司债券型债券授予基金分赃公报

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南方 金利 时限 吐艳 公司债券 型证 券投 资基 金分

红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方金利时限吐艳公司债券型债券授予基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金指定 南方金利时限吐艳公司债券型债券授予基金

基金缩写 南方金利时限吐艳公司债券

基金主指定遗传密码 160128

基金和约学失效日期 2012 年 5 17个月 日

基金主任姓名 南方基金经管股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分派参照日 2017 年 6 30个月 日

大楼支出分派基准

日本中间定位目的

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 潮湿(单位))):人民币)

5,514,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

2,757,

赏金准备(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度工资分配金的阐明 赏金是 2017 年度的 第 1 亚红

用枝形叶脉刺绣花纹装饰花色品种由于金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

公司债券 A

南 方 金 利 定 期 开 放

公司债券 C

用枝形叶脉刺绣花纹装饰花色品种基金买卖指定遗传密码 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金中间定位目的

参照日 下 属 花色品种由于 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.017 1.012

参照日 用枝形叶脉刺绣花纹装饰 花色品种由于 金可

供配电 赢利 (单位)) :人

人民币钱币

4,107,424.33 1,407,200.24

使停止谈话支持 准日 基础贱的 金合

相反同意 的分 白色洁治 计算

的应分 配金 归纳(单) 位:

人民币)

2,053,712.17 703,602

这次用枝形叶脉刺绣花纹装饰花色品种由于金分赃设计图(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0900 0.0700

注: 《南方金利时限吐艳公司债券型债券授予基黄金基金和约 商定: 在适合关心基金分赃养护的必要的下,

该基金每年的支出分派等同至多。 12 次; 基金和约先生 效满 6 个 月后, 如果基金是每个地区经受住的买卖

关门后 10 基金命运注定 可分派赢利的归纳高此际。 元( 含) ,则 基金必要的在 15 一工作日内

益分派,每基金命运注定每回基金进项分派洁治不得在表面之下基金支出分派参照日每基金命运注定可供分

配赢利的 50% 。 南方金利时限吐艳公司债券型债券授予基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 交流

向右对齐日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在田地里) 2017 年 7 18个月 日( 受到人们注意)

现钞分配金工资日 2017 年 7 20个月 日

特别红利男朋友 向右对齐日 在这张基金公司债券中 对齐机构 对齐在册的 接受资产 基

黄金股持有者。

赏金再授予中间定位事项阐明

选择股息再授予的授予者将采用 2017 年 7 月 18 星期天基金

命运注定净值为 计算参照确 正规军再授予把正式送入精神病院 额,基金 对齐机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再授予的命运注定将通用识别。

供传阅的交易建立组织。2017 年 7 月 20 日 起,授予者可以经过

交易机构查询股息再授予命运注定。

涉税事项作为示范 据宝藏、 国家税务总局关心规则, 基金向投 授予者配给

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱中间定位事项阐明 基金这次 免息 白色程序。 股息再次 授予方式的 投

授予者让的资产命运注定将不受捐赠。。

注:-

3.

其 他 必要变高 示 的 事 项

1)、向右登 记日当天自找麻烦替换改换的基金命运注定不接受本亚红向右,向右对齐日期对齐自找麻烦书

换转出的基金命运注定接受本亚红向右;向右对齐日当天价格看涨而买入的基金命运注定接受本亚红向右,向右

对齐日当天支管的基金命运注定不接受本亚红向右。

2)、 基金默 收到的股息是现钞分配金。。 基金注对齐机构不接受报告类分赃方式的修正,

授予者开立中登吐艳式基金报告时选择的报告分赃方式对基金无效的。

3)、托管于 债券对齐结算零碎的基金命运注定仅为。托管对齐

零碎的基金命运注定(宫廷)可以是现钞分配金或分赃。,宫廷基金 授予者可以进入基金。

在买卖工夫内将赏金方式反而交易格点,本亚红识别的方式将因授予者在向右对齐日

在(到)优于 2017 年7 17个月 日)经受住一 瞬间个选择是股息。。授予者可以经过本人公司的客户暂代他人职务上菜用具。

心识别分赃方式如果适当的,如不适当的或认为修正分赃方式的授予者,请须在规则工夫前到交易

格点控制变动程序。

4)、向右分 派某一时代的(2017 年7 月14 日至 2017 年7 18个月 日) 暂时的停顿跨零碎转托管事情。

5)、授予者 可拜访本公司网站() 或拨打举国上下免长途费的客户上菜用具话筒(400

-889 -8899 商议中间定位条款。

南方基 金经管股份有限公司

2017 年7 月14 日循环搜狐,检查更多

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