By - sayhello

益民集团:2017年第一季度报告

原头脑:最小电流小集团:2017年第一流的一刻钟说话

2017 年第一流的一刻钟说话 公司加密:600824 公司省略:最小电流小集团 上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 2017 年第一流的一刻钟说话 1 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 大学概况一览 一、 要紧导致 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本事件 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 附加物………………………………………………………… 8 2 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 一、 要紧导致 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级周旋层使发誓一刻钟说话的真理、正确、直接地, 缺席虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或杰出的失误,承当个人和协同法律责任。。 本公司赞成违禁物董事均列席董事会的一刻钟说话。。 公司主持人杨传华、记账人工作主持人高光青 确保一刻钟日记中财务日记的真理、正确、直接地。 本公司第一流的一刻钟说话几乎不审计。 二、 公司根本事件 首要财务数据 单位:元 市价:人民币 因此说话的乐章结尾部比前年纪好。 说话完毕 头年残冬腊月 终极增减 总资产 2,907,689,508 2,832,481,055.95 2.66 归属于上市公司隐名 2,097,751,714.52 2,047,342,410.01 2.46 净资产 年首至说话期完毕 从头年年首到头年残冬腊月的说话期 头年同期性的增减 经纪竞选运动资产逃跑 86,444,688.98 109,399,647.48 -20.98 量净总值 年首至说话期完毕 从头年年首到头年残冬腊月的说话期 头年同期性的增减 营业付款 533,779,297.61 725,997,739.77 -26.48 归属于上市公司隐名 50,423,524.60 46,853,819.11 7.62 净赚 归属于上市公司隐名 非惯常利弊得失净总值净总值 48,191,969 51,583,644.31 -6.58 存在 额外的平均估价净资产动产 2.43 7 累积而成 个百分点 (%) 根本每股进项(元/股) 0.048 0.044 9.09 稀释的每股进项(元/股) 0.048 0.044 9.09 说话期营业付款 53, 一万元(除非典当业利钱付款),头年同期性 72, 万元, 同比跌倒 ;说话期利钱付款为 万元,头年同期性 万元,同比增长 ; 说话期总营业付款为 54, 万元,头年同期性 73, 万元,同比跌倒 。 3 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 非常常冠词和钱 √应用 □不应用 单位:元 市价:人民币 冠词 现期钱 阐明 非游资的利弊得失管理 与公司常客经纪关心的无效套期保值 首要赞成市性倾斜飞行融资。 务外,赞成市性倾斜飞行融资、市性倾斜飞行义务 公允重视多样消融 利弊得失产生的公允重视多样,市黄金的管理。 404,608 61.62 万元,管理 融资产、市性倾斜飞行义务与可供推销倾斜飞行融资 倾斜飞行融资进项简易 封锁进项 一万元缘起。 除是你这么说的嘛!各项此外的其余的营业外付款和付款 -49, 首要是将存入银行累积而成存在。 契合非惯常限制的其余的利弊得失冠词 2,793, 而且倾向封锁的封锁。 存在指导。 多数隐名合法权利(纳税后)的心情 11, 所得税心情 -928,746 一共 2,231,560.41 2.2 说话晚期的隐名全部含义、流行音乐十大畅销唱片隐名、循环流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名无界限的推销) 单位:股 隐名全部含义(户) 78,504 十大隐名持股 赞成条款 赞成受宪法限制的出卖棒 质押或上冻 隐名 隐名姓名(全名) 使成比例(%) 量子 件一份量子 一份不动产权 量子 字母 上海黄埔区国务的资产 411,496,529 39.04 无 国务的 监督周旋委任 上海工艺品受宪法限制的公司 6,600,000 0.63 未知 未知 紫金财产保险一份受宪法限制的公司 5,985,319 0.57 未知 未知 公司 香港姓结算受宪法限制的公司 4,739,720 0.45 未知 未知 工行-奇纳河卡 海上国有生意市型有议论余地的指 4,650,340 0.44 未知 未知 数包装封锁基金 田志军 2,565,600 0.24 未知 未知 奇纳河建立将存入银行-华商双 倾向包装封锁 1,753,720 0.17 未知 未知 基金 张元桂 1,582,779 0.15 未知 未知 陆钧 1,578,757 0.15 未知 未知 厦门国际自信地期待受宪法限制的公司 -安盈鑫享 2 包装封锁号 1,539,000 0.15 未知 未知 个人基金自信地期待标示于图表上 4 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 无界限的出卖健康状况前十大隐名 无界限的出卖健康状况 一份的训练和量子 隐名姓名 循环股量子 训练 量子 上海黄埔区国务的资产监督周旋委任 411,496,529 人民币合法权利股 411,496,529 上海工艺品受宪法限制的公司 6,600,000 人民币合法权利股 6,600,000 紫金财产保险一份受宪法限制的公司公司 5,985,319 人民币合法权利股 5,985,319 香港姓结算受宪法限制的公司 4,739,720 人民币合法权利股 4,739,720 工行-奇纳河卡海国企市型开 4,650,340 人民币合法权利股 4,650,340 开路式指示包装封锁基金 田志军 2,565,600 人民币合法权利股 2,565,600 奇纳河建立将存入银行-招商双券使结合 1,753,720 人民币合法权利股 1,753,720 券封锁基金 张元桂 1,582,779 人民币合法权利股 1,582,779 陆钧 1,578,757 人民币合法权利股 1,578,757 厦门国际自信地期待受宪法限制的公司-安盈鑫享 2 号 1,539,000 人民币合法权利股 1,539,000 包装投个人基金自信地期待标示于图表上 关说话晚期的的优先股票隐名全部含义、优先股票流行音乐十大畅销唱片隐名、十大优先股票无界限的出卖健康状况 况表 □应用 这是不应用的。 三、 要紧事项 首要记账人日记冠词、财务指标杰出的多样的事件及导致 √应用 □不应用 晚期的廉价出售 ( 或许因此问题 年首廉价出售 (或头年) 多样比率 日记冠词 多样导致 钱) 同期性钱) (%) 公允重视计量及其重视 这首要是鉴于最小电流在说话调准速度的上海改革。 赠送利弊得失多样 17,187, 100.00 封锁咨询受宪法限制的公司新股票封锁 倾斜飞行融资 而且赞成的包装公允重视的多样。。 首要是鉴于在赠送说话期内的上涨。、预 上涨项 22,351,642.80 15,128,746.45 47.74 累积而成分裂。 这首要是鉴于说话期内弃置不顾资产的运用。 其余的游资 67,973,272 7,054,659.80 863.52 买短期倾斜飞行动产。 公允重视计量及其重视 首要是鉴于本说话期有新增黄金租 赠送利弊得失多样 60,636, 100.00 赁事情所致。 倾斜飞行义务 这首要是鉴于职员在年底调准速度结清的年底奖金。 周旋活计薪酬 1,464,213.70 4,325,397.39 -66.15 所致。 首要是鉴于在赠送说话期内应交纳的所得税。、 应交征收费 50,941,864.85 30,942,539 64.63 增值课税累积而成。 5 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 晚期的廉价出售 ( 或本 年首廉价出售 (或再) 多样比率 日记冠词 多样导致 期钱) 年同期性钱) (%) 首要是鉴于说话期营业付款同比减 营业本钱 350,218,117 530,550,604.58 -33.99 少因。 首要鉴于 2016 年 5 月 1 日起, 营业收益和附加税 8,450,341.59 13,701,690.21 -38.33 由营改增恳切地请的记账人策略更动的器械。 首要是鉴于应收信任信任的累积而成。 资产减值消融 -314,361.09 141,305.80 -322.47 值预备增加因。 这首要是鉴于最小电流在说话调准速度的上海改革。 公允重视多样进项 -616,223.00 -4,819,192.60 87.21 封锁咨询受宪法限制的公司赞成的包装公允重视 重视多样。 这首要是鉴于说话期内弃置不顾资产的运用。 将存入银行买的存在同比增长。 封锁进项 2,896,511.88 323,424 795.58 加而且债务封锁封锁进项所 致。 首要是在头年同期性,上海有词山集。 营业外付款 52,718.68 170,141 -69.02 典赠善行。 可供推销的倾斜飞行融资 首要是鉴于在本说话期内可供推销的出卖。 -13,570.60 -218,337 93.78 容许值的多样 倾斜飞行融资公允价重视多样。 这首要是鉴于最小电流国际封锁本说话期。 外币财务日记替换 -649.49 -453.00 -48 港)受宪法限制的公司外币财务日记替换额变 额 静态诱发。 这首要是鉴于上海东坡在说话调准速度产生的。 客户赞颂和垫款净增额 -12,391,318.00 -7,967,084.00 -55.53 头年,受宪法限制的公司的赞颂大幅跌倒。 加额 鉴于赞颂找回跌倒。。 存在封锁进项 首要是鉴于倾向封锁所存在的封锁。 1,440, 100.00 现钞 利润导致的。 固定资产换得与建立、有形资 首要导致是头年同期性上海结清的效益。 资产及其余的一世纪一次的资产 690,716.70 14,627,494.00 -95.28 闽中酒店修饰周旋受宪法限制的公司。 付的现钞 接球其余的捐献竞选运动 首要是鉴于本说话期有新增黄金租 60,636, 100.00 互插现钞 赁事情所致。 取来专款收到的现钞 60,000, -100.00 首要导致是说话期内缺席将存入银行赞颂。。 还债倾向结清的现钞 60,000, 100.00 这首要是鉴于说话期内将存入银行专款的寄钱。。 现钞和现钞流的汇率多样 首要导致是外币基金在说话PE调准速度增加 -649.49 325,780.54 -100.20 金等积的的心情 少因。 杰出的事项的乘客、心情及反向运动剖析 □应用 这是不应用的。 说话期内未执行的接纳 □应用 这是不应用的。 6 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 预测年首至下一说话期晚期的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年同期性比拟产生杰出的多样的警 导致与解说 □应用 这是不应用的。 公司名称 上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 法定代劳人 杨传华 日期 2017.6 7 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 四、 附加物 财务日记 合资产义务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 晚期的廉价出售 年首廉价出售 游资: 钱币资产 370,054,673.67 362,737,586.45 结算存货基金 拆出资产 公允重视计量及其重视赠送利弊得失多样倾斜飞行融资 17,187, 衍生倾斜飞行融资 应收信任票据 应收信任信任 83,593,796.37 66,943,015.23 上涨项 22,351,642.80 15,128,746.45 应收信任优质的 应收信任再保险金额信任 应收信任再保险金额预备金请 应收信任利钱 应收信任股息 其余的应收信任款 37,488,331.99 42,670,138.47 补进返售倾斜飞行融资 存货 606,866,756.48 605,007,960.15 分为待售资产 年纪内到时的非游资 其余的游资 67,973,272 7,054,659.80 游资一共 1,205,516,174.53 1,099,542,106.55 非游资: 发给赞颂和垫款 152,299,736.60 166,352,862.56 可供推销倾斜飞行融资 319,344,778.77 319,362,872.91 赞成至到时封锁 一世纪一次的应收信任款 一世纪一次的股权封锁 12,191,320.92 13,109,327 封锁性现实性 948,031,717.98 958,214,325.36 固定资产 202,482,298.15 205,254,669.66 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 有形资产 42,094,217.93 43,853,814.94 研制付款 好感 5,150,452 5,150,452 一世纪一次的递延费 20,578,807.98 21,640,638 递延所得税资产 其余的非游资 非游资一共 1,702,173,329.65 1,732,938,949.40 资产一共 2,907,689,508 2,832,481,055.95 8 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 逃跑义务: 短期专款 460,000, 520,000, 向姓将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 公允重视计量及其重视赠送利弊得失多样倾斜飞行义务 60,636, 衍生倾斜飞行义务 周旋票据 周旋信任 60,581,494.42 48,906,023.80 预收基金 28,382,899.84 32,499,254.80 调和回购倾斜飞行融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋活计薪酬 1,464,213.70 4,325,397.39 应交征收费 50,941,864.85 30,942,539 周旋利钱 550,275.00 622,050.00 周旋股息 其余的周旋款 87,049,174.94 84,430,076.01 周旋再保险金额信任 保险契约预备金 代劳办事处包装款 代劳承销品包装款 分为待售义务 年纪内到时的非逃跑义务 其余的逃跑义务 逃跑义务一共 749,606,322.75 721,725,336.29 非逃跑义务: 一世纪一次的专款 周旋使结合 流行:优先股票 长期资金证券 一世纪一次的周旋款 1,508,745.71 1,508,745.71 活计一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计义务 递延进项 递延所得税义务 6,439,014.66 6,443,538.20 其余的非逃跑义务 非逃跑义务一共 7,947,760.37 7,952,283.91 义务一共 757,554,082 729,677,620.20 赞成违禁物者合法权利 股票的 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 其余的合法权利器 流行:优先股票 长期资金证券 资金公积 156,400,478.97 156,400,478.97 减:库存股 其余的综专业综合考试进项 536,280.48 550,500.57 专项蜂巢 盈余公积 198,761,636.94 198,761,636.94 普通风险预备 未分派存在 688,026,245.13 637,602,720.53 归属于总公司赞成违禁物者的总赞成违禁物权 2,097,751,714.52 2,047,342,410.01 多数隐名合法权利 52,383,706.54 55,461,025.74 赞成违禁物者合法权利一共 2,150,135,421.06 2,102,803,435.75 义务全部含义与赞成违禁物者合法权利 2,907,689,508 2,832,481,055.95 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 9 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 总公司资产义务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 晚期的廉价出售 年首廉价出售 游资: 钱币资产 199,610,550.30 173,704,129.74 公允重视计量及其重视赠送利弊得失多样倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收信任票据 应收信任信任 上涨项 426,488.68 58,201 应收信任利钱 应收信任股息 其余的应收信任款 615,895,046.78 632,067,757.01 存货 分为待售资产 年纪内到时的非游资 其余的游资 3,157,902.95 2,533,852.79 游资一共 819,089,988.71 808,363,940.75 非游资: 可供推销倾斜飞行融资 276,535,741.71 276,535,741.71 赞成至到时封锁 一世纪一次的应收信任款 一世纪一次的股权封锁 985,943,122.47 986,237,554.35 封锁性现实性 417,470,587.71 422,413,896.60 固定资产 131,767,307.43 133,272,631.59 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 有形资产 10,261,020.53 11,228,999.19 研制付款 好感 一世纪一次的递延费 1,421,608.48 1,518,536.32 递延所得税资产 其余的非游资 非游资一共 1,823,399,388.33 1,831,207,359.76 资产一共 2,642,489,377.04 2,639,571,300.51 10 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 逃跑义务: 短期专款 460,000, 520,000, 公允重视计量及其重视赠送利弊得失多样倾斜飞行义务 衍生倾斜飞行义务 周旋票据 周旋信任 预收基金 13,000.10 694,834.59 周旋活计薪酬 27,748 1,213,143.84 应交征收费 10,117,133.59 7,511,537.94 周旋利钱 77,498.06 133,721.81 周旋股息 其余的周旋款 542,233,885.38 490,556,884.54 分为待售义务 年纪内到时的非逃跑义务 其余的逃跑义务 逃跑义务一共 1,012,469,261 1,020,110,122.72 非逃跑义务: 一世纪一次的专款 周旋使结合 流行:优先股票 长期资金证券 一世纪一次的周旋款 活计一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计义务 递延进项 递延所得税义务 其余的非逃跑义务 非逃跑义务一共 义务一共 1,012,469,261 1,020,110,122.72 赞成违禁物者合法权利: 股票的 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 其余的合法权利器 流行:优先股票 长期资金证券 资金公积 217,033,497.40 217,033,497.40 减:库存股 其余的综专业综合考试进项 专项蜂巢 盈余公积 198,761,636.94 198,761,636.94 未分派存在 160,197,908.29 149,638,970.45 赞成违禁物者合法权利一共 1,630,020,115.63 1,619,461,177.79 义务全部含义与赞成违禁物者合法权利 2,642,489,377.04 2,639,571,300.51 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 11 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 合存在表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 现期钱 先前数额 一、营业总付款 541,553,389.91 733,369,772.60 流行:营业付款 533,779,297.61 725,997,739.77 利钱付款 7,774,090 7,372,032.83 已赚优质的 经纪业及佣钱付款 二、营业总本钱 476,540,259.12 665,982,402.04 流行:营业本钱 350,218,117 530,550,604.58 利钱付款 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净总值 保险契约净预备金的撤回 保单额外津贴付款 分优质的用 收益和附加税 8,450,341.59 13,701,690.21 出卖费 67,561,482.54 71,379,267.01 周旋费 44,900,025.27 43,863,247.52 财务费 5,724,656.54 6,346,286.92 资产减值消融 -314,361.09 141,305.80 加:公允重视多样进项(全身虚弱) -616,223.00 -4,819,192.60 代替柱) 封锁进项(消融以“-”号代替柱) 2,896,511.88 323,424 流行:营利法人和营利法人的封锁 -918, 进项 汇兑进项(消融以“-”号代替柱) 三、营业存在(全身虚弱以“-”号代替柱) 67,293,419.67 62,891,599.40 加:营业外付款 3,415.02 54,317 流行:非游资管理 减:营业外付款 52,718.68 170,141 流行:非游资管理消融 40,941 四、存在全部含义(全身虚弱全部含义以“-”号代替柱) 67,244,116.01 62,775,769.46 减:所得征收费 16,297,910.61 15,323,580.66 五、净赚(净全身虚弱以“-”号代替柱) 50,946,205.40 47,452,188.80 归属于总公司赞成违禁物者的净赚 50,423,524.60 46,853,819.11 多数隐名利弊得失 522,680.80 598,369.69 12 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 六、其余的专业综合考试所得纳税后净总值 -14,220.09 -218,787 纳税后的其余的综专业综合考试进项归属于P的赞成违禁物者 -14,220.09 -218,787 净总值 (1)不克不及解决为存在的其余的专业综合考试类别 专业综合考试进项 1。重行设定净赚或净赚标示于图表上。 资产多样 2.合法权利法下在被封锁单位不克不及重类别 进利弊得失的其余的综专业综合考试进项中享相当多的商数 (二)接洽将重行划分为存在的其余的结成。 -14,220.09 -218,787 进项 1。合法权利法将在封锁单位后重行类别。 类进利弊得失的其余的综专业综合考试进项中享相当多的商数 2.可供推销的倾斜飞行融资允重视多样损 -13,570.60 -218,337 益 三。赞成到时封锁重行类别推销 倾斜飞行融资利弊得失 4。资产逃跑套期保值利弊得失的无效命运注定 5.外币财务日记替换额 -649.49 -453.00 6。其余的 归属于多数隐名的其余的综专业综合考试进项的纳税后净 额 七、综专业综合考试付款全部含义 50,931,985.31 47,233,404.53 归属于总公司赞成违禁物者的综专业综合考试付款全部含义 50,409,304.51 46,635,034.84 归属于多数隐名的综专业综合考试付款全部含义 522,680.80 598,369.69 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.048 0.044 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.048 0.044 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 13 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 总公司存在表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 现期钱 先前数额 一、营业付款 20,213,328.49 20,629,248.56 减:营业本钱 4,943,308.89 4,943,307.69 收益和附加税 2,496,629.86 3,574,482.05 出卖费 267,138.48 194,251.54 周旋费 9,757,811.75 10,452,257 财务费 2,629,127.46 1,648,641.82 资产减值消融 2,301.67 177.15 加:公允重视多样进项(全身虚弱)代替柱) 封锁进项(消融以“-”号代替柱) 10,761,772.59 10,487,966 流行:营利法人和营利法人的封锁进项 -304, 二、营业存在(全身虚弱以“-”号代替柱) 10,878,782.97 10,304,100.40 加:营业外付款 流行:非游资管理 减:营业外付款 流行:非游资管理消融 三、存在全部含义(全身虚弱全部含义以“-”号代替柱) 10,879,092.97 10,304,100.40 减:所得征收费 320,155.13 101,038.84 四、净赚(净全身虚弱以“-”号代替柱) 10,558,937.84 10,203,061.56 五、其余的专业综合考试所得纳税后净总值 (1)不克不及解决为存在的其余的专业综合考试类别专业综合考试进项 1。重行设定净赚或净赚标示于图表上。资产多样 2。在合法权利法下,封锁单位不克不及划分为PR。 他综专业综合考试进项中享相当多的商数 (二)过后将重类别进利弊得失的其余的综专业综合考试进项 1。合法权利法将在封锁单位后重行类别。类进利弊得失的 其余的综专业综合考试进项中享相当多的商数 2.可供推销的倾斜飞行融资容许值的多样 三。赞成到时封锁重行类别推销倾斜飞行融资损 益 4。资产逃跑套期保值利弊得失的无效命运注定 5.外币财务日记替换额 6。其余的 六、综专业综合考试付款全部含义 10,558,937.84 10,203,061.56 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 14 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 合资产逃跑表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 现期钱 先前数额 一、经纪竞选运动资产逃跑量: 出卖商品、供给工役制收到的现钞 544,080,786 753,248,120.82 管理公允重视计量及其重视赠送利弊得失多样倾斜飞行融资净累积而成额 收藏利钱、佣钱和佣钱现钞 7,274,859.90 6,900,714.77 拆入资产净累积而成额 生意购回资金净增额 收到的征收费寄钱 收到其余的与经纪竞选运动互插现钞 62,106,432.46 59,178,552.68 经纪竞选运动现钞流入 613,462,076.52 819,327,388.27 买商品、工役制有利现钞 378,991,426.41 540,636,300.24 客户赞颂和垫款净增额加额 -12,391,318.00 -7,967,084.00 结清利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞结清策略额外津贴 结清给产前阵痛和官吏的现钞。 68,403,216.32 68,194,502.46 结清的各项征收费 29,666,808.89 37,634,047.19 结清其余的与经纪竞选运动互插现钞 62,347,253.92 71,429,974.90 经纪竞选运动现钞卸船小计 527,017,387.54 709,927,740.79 经纪竞选运动资产逃跑量净总值 86,444,688.98 109,399,647.48 二、封锁竞选运动资产逃跑: 封锁回收现钞 256,672,369 267,811,480.76 存在封锁进项现钞 1,440, 管理固定资产、从有形资产和其余的一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 17, 管理分店及其余的营业单位收到的现钞净总值 收到其余的与封锁竞选运动互插现钞 封锁竞选运动现钞流入 258,112,969 267,828,480.76 固定资产换得与建立、有形资资产及其余的一世纪一次的资产付的现钞 690,716.70 14,627,494.00 封锁结清现钞 328,541,771.96 458,019,474.59 质押赞颂净增额 分店及其余的事情单位结清的现钞净总值 结清其余的与封锁竞选运动互插现钞 封锁竞选运动资产逃跑 329,232,488.66 472,646,968.59 封锁竞选运动资产逃跑净总值 -71,119,527.27 -204,818,487.83 三、筹资竞选运动产生的资产逃跑: 封锁收到的现钞 流行:分店收到的多数隐名现钞 取来专款收到的现钞 60,000, 从使结合发行的现钞 接球其余的捐献竞选运动互插现钞 60,636, 融资竞选运动现钞流入 60,636, 60,000, 还债倾向结清的现钞 60,000, 分派股息、存在或利钱结清现钞 8,643,825.00 9,599,349.99 流行:分店结清给多数隐名的股息、存在 3,600, 3,600, 结清其余的与筹资竞选运动互插现钞 筹资竞选运动资产逃跑 68,643,825.00 9,599,349.99 筹资竞选运动产生的净资产逃跑 -8,007,425.00 50,400,650.01 四、现钞和现钞流的汇率多样金等积的的心情 -649.49 325,780.54 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 7,317,087.22 -44,692,409.80 加:年首的现钞和现钞等价物 362,737,586.45 315,490,378.05 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售 370,054,673.67 270,797,968.25 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 15 / 16 2017 年第一流的一刻钟说话 总公司资产逃跑表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海最小电流市小集团一份受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:几乎不审计 冠词 现期钱 先前数额 一、经纪竞选运动资产逃跑量: 出卖商品、供给工役制收到的现钞 收到的征收费寄钱 收到其余的与经纪竞选运动互插现钞 88,619,689 103,714,325.25 经纪竞选运动现钞流入 88,619,689 103,714,325.25 买商品、工役制有利现钞 结清给产前阵痛和官吏的现钞。 7,981,362.08 7,785,316.16 结清的各项征收费 1,105,600.13 2,389,484.05 结清其余的与经纪竞选运动互插现钞 2,938,594.94 2,590,456.05 经纪竞选运动现钞卸船小计 12,025,557.15 12,765,256.26 经纪竞选运动资产逃跑量净总值 76,594,124 90,949,068.99 二、封锁竞选运动资产逃跑: 封锁回收现钞 181,156,204.47 196,577,425.16 存在封锁进项现钞 9,900, 12,348,204.02 管理固定资产、从有形资产和其余的一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 管理分店及其余的营业单位收到的现钞净总值 收到其余的与封锁竞选运动互插现钞 封锁竞选运动现钞流入 191,056,204.47 208,925,629.18 固定资产换得与建立、有形资资产及其余的一世纪一次的资产付的现钞 470,989.30 14,074,703.75 封锁结清现钞 180,000, 312,000, 分店及其余的事情单位结清的现钞净总值 结清其余的与封锁竞选运动互插现钞 封锁竞选运动资产逃跑 180,470,989.30 326,074,703.75 封锁竞选运动资产逃跑净总值 10,585,215.17 -117,149,074.57 三、筹资竞选运动产生的资产逃跑: 封锁收到的现钞 取来专款收到的现钞 60,000, 接球其余的捐献竞选运动互插现钞 融资竞选运动现钞流入 60,000, 还债倾向结清的现钞 60,000, 分派股息、存在或利钱结清现钞 1,272,918.75 720,207.90 结清其余的与筹资竞选运动互插现钞 筹资竞选运动资产逃跑 61,272,918.75 720,207.90 筹资竞选运动产生的净资产逃跑 -61,272,918.75 59,279,790 四、现钞和现钞流的汇率多样金等积的的心情 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 25,906,420.56 33,079,786.52 加:年首的现钞和现钞等价物 173,704,129.74 98,588,896.95 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售 199,610,550.30 131,668,687 法定代劳人:杨传华 主持记账人工作的主持人:高光庆 记账人机构主持人:张海峰 审计说话 □应用 这是不应用的。 16 / 16回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

Your email address will not be published.
*
*